有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 449,104 | 431,574 |
| 減価償却費 | 229,637 | 225,453 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,234 | △4,601 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,137 | △56,329 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,226 | 20,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,855 | 1,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,398 | △15,632 |
| 支払利息 | 9,410 | 5,997 |
| 雇用調整助成金 | - | △53,021 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 309,713 | 88,502 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △187,014 | 109,806 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △190,794 | △154,673 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △23,410 | △2,288 |
| その他 | △31,312 | △22,392 |
| 小計 | 583,113 | 575,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,398 | 15,635 |
| 利息の支払額 | △10,180 | △6,136 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 51,911 |
| 法人税等の支払額 | △162,464 | △141,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,867 | 494,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △70,527 | △52,837 |
| 固定資産の売却による収入 | 440 | 310 |
| 貸付けによる支出 | - | △200 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,100 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,987 | △52,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △375,000 | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △17 | - |
| 配当金の支払額 | △115,142 | △51,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △590,160 | △101,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △209,280 | 340,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,802,270 | 1,592,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,592,989 | ※ 1,933,487 |
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