有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,937 | 449,104 |
| 減価償却費 | 249,205 | 229,637 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 960 | 7,234 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,122 | △2,137 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,447 | 27,226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,724 | 1,855 |
| 減損損失 | 83,029 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,494 | △16,398 |
| 支払利息 | 15,045 | 9,410 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,084 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △127,597 | 309,713 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 112,372 | △187,014 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,076 | △190,794 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,747 | △23,410 |
| その他 | 88,627 | △31,312 |
| 小計 | 653,686 | 583,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,494 | 16,398 |
| 利息の支払額 | △15,670 | △10,180 |
| 法人税等の支払額 | △55,683 | △162,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,828 | 426,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △31,659 | △70,527 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,710 | 440 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 24,100 |
| その他 | 450 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,499 | △45,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △375,000 |
| 配当金の支払額 | △75,985 | △115,142 |
| 自己株式の取得による支出 | △33 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △576,019 | △590,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,691 | △209,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,806,961 | 1,802,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,802,270 | ※ 1,592,989 |
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