有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 189,690 | △104,982 | |||||||||
| 減価償却費 | 225,780 | 216,662 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,732 | △1,140 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,296 | △11,640 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,566 | 2,847 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,584 | △9,866 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,856 | △20,857 | |||||||||
| 支払利息 | 5,333 | 4,740 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △25,367 | △25,810 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △36,207 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △132,927 | 55,842 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,537 | △93,208 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 146,486 | △91,942 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,824 | 19,090 | |||||||||
| その他 | △56,310 | △27,942 | |||||||||
| 小計 | 340,128 | △124,415 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,856 | 20,857 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,276 | △5,100 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 26,279 | 26,008 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 36,207 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △162,174 | △5,847 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,815 | △52,289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △144,060 | △337,171 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,075 | 1,439 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △3,814 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,289 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,508 | △335,731 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △300,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90,613 | △55,573 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △390,613 | △55,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △318,307 | △443,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,933,487 | 1,615,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,615,180 | ※ 1,171,585 | |||||||||