有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 381,828 | 426,924 | |||||||||
| 減価償却費 | 189,143 | 194,126 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △76,065 | △171,478 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 728 | 2,756 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,708 | 1,983 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,881 | 8,134 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,207 | △43,205 | |||||||||
| 支払利息 | 12,906 | 10,254 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △382,857 | △405,892 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,377 | △23,764 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 197,645 | 113,896 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,863 | 25,884 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,513 | 7,930 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △12,184 | △16,586 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,400 | △14,453 | |||||||||
| その他 | 4,323 | 5,017 | |||||||||
| 小計 | 294,442 | 121,528 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43,207 | 43,205 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,857 | △9,801 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,192 | △48,770 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,599 | 106,162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,257 | △218,519 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,476 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △739,410 | △1,714,639 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 936,465 | 1,601,614 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,091 | △6,501 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △23,000 | |||||||||
| その他 | - | △5,930 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,230 | △366,975 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 1,380,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △794,974 | △1,134,343 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △37,872 | △56,791 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △420 | △1,013 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,266 | 187,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 306,563 | △72,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,047 | 1,064,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,064,610 | ※1 991,650 | |||||||||
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