有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △208,218 | 30,634 | |||||||||
| 減価償却費 | 193,340 | 222,275 | |||||||||
| のれん償却額 | 597 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △111,568 | △182,832 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 289,342 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 73 | 0 | |||||||||
| 減損損失 | 19,121 | 57,752 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,304 | 2,276 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,863 | 10,480 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56,255 | △43,369 | |||||||||
| 支払利息 | 7,694 | 13,598 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 586,187 | 68,637 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,897 | △20,261 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △157,776 | 153,001 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,535 | 53,734 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △44,617 | 4,956 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 23,566 | △60,113 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,659 | △19,556 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △91,549 | |||||||||
| その他 | △57,606 | 12,779 | |||||||||
| 小計 | 531,737 | 212,444 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56,255 | 43,369 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,088 | △15,105 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △12,852 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △23,091 | 15,628 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,813 | 243,484 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,240 | △313,903 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △606,705 | △1,066,171 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 777,476 | 1,833,067 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,984 | △11,775 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △10,484 | △6,089 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 29,361 | - | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △1,909,813 | |||||||||
| その他 | △200 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,703 | △1,474,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,240,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,004,337 | △1,001,721 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,747 | △28,368 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 200,021 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △253 | △82 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △561,338 | 1,509,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,229 | 278,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,220 | 714,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 714,991 | ※1 993,639 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
