有価証券報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △330,975 | △223,271 | |||||||||
| 減価償却費 | 307,055 | 311,227 | |||||||||
| 減損損失 | 8,702 | 48,993 | |||||||||
| 事業整理損失 | ─ | 25,618 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ─ | 159,040 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | ─ | 17,217 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,682 | ─ | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △10,633 | △33,277 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,099 | △1,337 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,125 | △306 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,864 | △25,007 | |||||||||
| 支払利息 | 34,792 | 54,694 | |||||||||
| 助成金収入 | △11,001 | △1,783 | |||||||||
| 補助金収入 | ─ | △60,525 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 612,237 | 303,825 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △172,194 | 108,773 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △421,913 | △307,675 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,844 | △74,675 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △9,474 | △9,474 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,087 | △4,700 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △28,297 | 26,758 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △7,363 | △53,553 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △126,381 | 186,485 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,550 | △2,080 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,798 | △4,745 | |||||||||
| その他 | 95,089 | 69,246 | |||||||||
| 小計 | △109,791 | 509,465 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,313 | 20,910 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,210 | △55,793 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 8,728 | 1,783 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ─ | 60,525 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △53,164 | 24,809 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △179,124 | 561,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ─ | 100,052 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △712,617 | △244,651 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,941 | 165,856 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ─ | △9,254 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,419 | △201,260 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ─ | 7,348 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △17,217 | ─ | |||||||||
| 関係会社貸付による支出 | △45,510 | △109,920 | |||||||||
| 関係会社貸付けの回収による収入 | ─ | 9,220 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | ─ | △17,555 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,048 | △535 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ─ | 15,207 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △12,758 | ─ | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,044,630 | △485,492 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △96,500 | ─ | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,819,999 | 935,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △865,964 | △1,096,295 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55,596 | △29,425 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,860 | △11,120 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △13,164 | △127 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754,914 | △201,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △90 | 1,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △468,930 | △124,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,352,019 | 1,883,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,883,089 | ※ 1,758,472 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
