有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 163,855 | △208,218 | |||||||||
| 減価償却費 | 198,278 | 193,340 | |||||||||
| のれん償却額 | 597 | 597 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △111,067 | △111,568 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 22,511 | 289,342 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,381 | 73 | |||||||||
| 減損損失 | - | 19,121 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,354 | △4,304 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,562 | 10,863 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55,862 | △56,255 | |||||||||
| 支払利息 | 8,997 | 7,694 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △121,275 | 586,187 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,263 | △6,897 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,606 | △157,776 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △93,294 | 38,535 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △236 | △44,617 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 5,413 | 23,566 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,097 | 9,659 | |||||||||
| その他 | 7,987 | △57,606 | |||||||||
| 小計 | 32,421 | 531,737 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55,862 | 56,255 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,116 | △8,088 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △66,330 | △23,091 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,837 | 556,813 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,526 | △132,240 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 72 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,096,438 | △606,705 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 976,550 | 777,476 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △66,984 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,437 | △10,484 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 29,361 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 23,000 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △228,023 | - | |||||||||
| その他 | - | △200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △518,875 | △9,703 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △799,163 | △1,004,337 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,763 | △56,747 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △464 | △253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,608 | △561,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △262,429 | △14,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 991,650 | 729,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 729,220 | ※1 714,991 | |||||||||
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