有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 30,634 | 211,431 | |||||||||
| 減価償却費 | 222,275 | 311,381 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △182,832 | △238,855 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 0 | 14,621 | |||||||||
| 減損損失 | 57,752 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,276 | 5,069 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,480 | 10,251 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,369 | △33,531 | |||||||||
| 支払利息 | 13,598 | 15,674 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 68,637 | △202,625 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,261 | △62,187 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 153,001 | 52,375 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,734 | △57,358 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,956 | 5,285 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △60,113 | △20,128 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,556 | 64,952 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △91,549 | 91,549 | |||||||||
| その他 | 12,779 | △1,463 | |||||||||
| 小計 | 212,444 | 166,443 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43,369 | 33,531 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,105 | △14,880 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △12,852 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 15,628 | 11,476 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,484 | 196,570 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △313,903 | △500,474 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,066,171 | △787,751 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,833,067 | 1,382,901 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,775 | △23,068 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,089 | △10,871 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 1,175 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △1,909,813 | △113,713 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,474,685 | △51,802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,240,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,001,721 | △990,850 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,368 | △22,863 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 200,021 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △82 | △8,535 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,849 | △222,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 278,648 | △77,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,991 | 993,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 993,639 | ※1 916,157 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
