有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 426,924 | 163,855 | |||||||||
| 減価償却費 | 194,126 | 198,278 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 597 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △171,478 | △111,067 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 22,511 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,756 | 1,381 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,983 | 12,354 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,134 | 9,562 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,205 | △55,862 | |||||||||
| 支払利息 | 10,254 | 8,997 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △405,892 | △121,275 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,764 | △3,263 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,896 | △23,606 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,884 | △93,294 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,930 | △236 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △16,586 | 5,413 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,453 | 10,097 | |||||||||
| その他 | 5,017 | 7,987 | |||||||||
| 小計 | 121,528 | 32,421 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43,205 | 55,862 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,801 | △9,116 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,770 | △66,330 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,162 | 12,837 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △218,519 | △187,526 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,714,639 | △1,096,438 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,601,614 | 976,550 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,501 | △6,437 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △23,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 23,000 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △228,023 | |||||||||
| その他 | △5,930 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △366,975 | △518,875 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,134,343 | △799,163 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,791 | △56,763 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,013 | △464 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,852 | 243,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,960 | △262,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,064,610 | 991,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 991,650 | ※1 729,220 | |||||||||
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