有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 211,431 | △478,827 | |||||||||
| 減価償却費 | 311,381 | 295,205 | |||||||||
| 減損損失 | - | 585,613 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △238,855 | △66,180 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,935 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 14,621 | 6,930 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,069 | 10,970 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,251 | △19,354 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,531 | △28,106 | |||||||||
| 支払利息 | 15,674 | 22,834 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △202,625 | △10,236 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △62,187 | △1,877 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,375 | △119,670 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △57,358 | 18,336 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 32,653 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,285 | △34,123 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △20,128 | 9,552 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 64,952 | △10,133 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 91,549 | - | |||||||||
| その他 | △1,463 | 34,499 | |||||||||
| 小計 | 166,443 | 250,018 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33,531 | 28,106 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,880 | △22,894 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 11,476 | 3,243 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,570 | 258,474 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △500,474 | △189,271 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 220,927 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △787,751 | △727,856 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,382,901 | 826,678 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,068 | △2,374 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △10,871 | △5,048 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,175 | - | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △113,713 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,802 | 103,054 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,162,294 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △990,850 | △1,149,431 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 34,845 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △7,510 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △22,863 | △33,268 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8,535 | △7,079 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △222,249 | △149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,481 | 361,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 993,639 | 916,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 916,157 | ※1 1,277,536 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
