有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 231,629 | 321,456 | |||||||||
| 減価償却費 | 202,365 | 222,745 | |||||||||
| 減損損失 | 2,923 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △128,698 | △135,962 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 413 | 10 | |||||||||
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | - | 6,769 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,076 | 3,292 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,885 | 6,961 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,201 | △35,997 | |||||||||
| 支払利息 | 19,002 | 17,895 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,663 | 95,611 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,478 | △2,620 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,697 | △48,701 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 74,534 | △52,582 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △23,815 | 11,727 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △68,231 | △92,001 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,938 | 32,441 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 11,439 | - | |||||||||
| その他 | △8,431 | △2,197 | |||||||||
| 小計 | 203,946 | 348,848 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,201 | 35,997 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,974 | △18,154 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,267 | △24,664 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,906 | 342,026 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △347,275 | △96,898 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,479,907 | △1,372,100 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,168,402 | 1,541,855 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,353 | △3,730 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,507 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 145 | |||||||||
| 売電資産の取得による支出 | △314,948 | △204,837 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △981,589 | △135,566 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 869,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △535,431 | △650,177 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △459 | △572 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,109 | 218,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △531,573 | 424,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,485,911 | 954,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 954,338 | ※1 1,379,049 | |||||||||
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