訂正有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △478,827 | 319,199 | |||||||||
| 減価償却費 | 295,205 | 252,030 | |||||||||
| 減損損失 | 585,613 | 1,544 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △66,180 | △57,825 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,935 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 3,167 | △8,373 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,970 | △7,457 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19,354 | 8,861 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,106 | △13,492 | |||||||||
| 助成金収入 | △10,917 | △40,179 | |||||||||
| 支払利息 | 22,834 | 25,111 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,236 | 312,329 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,877 | △793 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △119,670 | 215,598 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,336 | 6,796 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 32,653 | △9,474 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △34,123 | 15,906 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 9,552 | △66,765 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18 | △7,005 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,604 | △6,837 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,133 | △22,944 | |||||||||
| その他 | 36,674 | 8,235 | |||||||||
| 小計 | 239,102 | 924,464 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,106 | 13,492 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,894 | △23,654 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 10,917 | 40,179 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,243 | △7,203 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,474 | 947,278 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △189,271 | △620,590 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,927 | 165,043 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △727,856 | △299,104 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 826,678 | 857,860 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,374 | △4,610 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,048 | △5,048 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △20,000 | △67,251 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,054 | 26,299 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 6,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,162,294 | 895,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,149,431 | △689,186 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 34,845 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,510 | △26,709 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 506 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,268 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7,079 | △205 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △149 | 185,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 361,379 | 1,159,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831,157 | 1,192,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,192,536 | ※ 2,352,019 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
