有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 50,687 | 231,629 | |||||||||
| 減価償却費 | 183,360 | 202,365 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,923 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △54,882 | △128,698 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 772 | 413 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △46,471 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,508 | 7,076 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,049 | 6,885 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,727 | △25,201 | |||||||||
| 支払利息 | 18,454 | 19,002 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 255,813 | △74,663 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,797 | 8,478 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △317,581 | △42,697 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,490 | 74,534 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,742 | △23,815 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △3,221 | △68,231 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,916 | 10,938 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △11,439 | 11,439 | |||||||||
| その他 | △6,839 | △8,431 | |||||||||
| 小計 | 38,112 | 203,946 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,727 | 25,201 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,725 | △19,974 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,267 | △3,267 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,847 | 205,906 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,853 | △662,223 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △414,374 | △1,479,907 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 435,059 | 1,168,402 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,381 | △4,353 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △3,507 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,550 | △981,589 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | 780,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △376,871 | △535,431 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △185 | △459 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 612,943 | 244,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 537,239 | △531,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 948,671 | 1,485,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,485,911 | ※1 954,338 | |||||||||
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