有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 210,092 | 381,828 | |||||||||
| 減価償却費 | 223,111 | 189,143 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △117,242 | △76,065 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 51,684 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 3,150 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 102 | 728 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △418 | 5,708 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,987 | △2,881 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39,890 | △43,207 | |||||||||
| 支払利息 | 16,014 | 12,906 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △365,304 | △382,857 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,761 | 6,377 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,167 | 197,645 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,309 | 15,863 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,457 | 5,513 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 23,634 | △12,184 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,367 | △8,400 | |||||||||
| その他 | △6,782 | 4,323 | |||||||||
| 小計 | △99,924 | 294,442 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39,890 | 43,207 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,118 | △12,857 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,511 | △33,192 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △95,664 | 291,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,819 | △125,257 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,300 | △3,476 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,694,609 | △739,410 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,113,271 | 936,465 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,958 | △5,091 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | △145 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △621,509 | 68,230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 780,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △814,872 | △794,974 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △37,898 | △37,872 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,057 | △420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,172 | △53,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △621,002 | 306,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,379,049 | 758,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 758,047 | ※1 1,064,610 | |||||||||
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