有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 321,456 | 210,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 222,745 | 223,111 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △135,962 | △117,242 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 51,684 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3,150 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 10 | 102 | |||||||||
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 6,769 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,292 | △418 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,961 | 6,987 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,997 | △39,890 | |||||||||
| 支払利息 | 17,895 | 16,014 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 95,611 | △365,304 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,620 | △9,761 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,701 | △71,167 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △52,582 | △10,309 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,727 | △1,457 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △92,001 | 23,634 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,441 | △12,367 | |||||||||
| その他 | △2,197 | △6,782 | |||||||||
| 小計 | 348,848 | △99,924 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35,997 | 39,890 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,154 | △16,118 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,664 | △19,511 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,026 | △95,664 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,898 | △33,819 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 50 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,300 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,372,100 | △1,694,609 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,541,855 | 1,113,271 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,730 | △3,958 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 145 | △145 | |||||||||
| 売電資産の取得による支出 | △204,837 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,566 | △621,509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 869,000 | 950,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △650,177 | △814,872 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △37,898 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △572 | △1,057 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,250 | 96,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 424,711 | △621,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 954,338 | 1,379,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,379,049 | ※1 758,047 | |||||||||
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