有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 278,322 | △94,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 323,228 | 354,603 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △81 | 31 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,200 | 12,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,018 | 21,123 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 102,664 | △59,292 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72,506 | △81,885 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △365 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 234 | 4,563 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △43 | |||||||||
| 減損損失 | - | 51,799 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 90,017 | △29,981 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,694 | △12,476 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,017 | △21,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,222 | 59,171 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50,199 | 21,309 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △113,127 | 61,970 | |||||||||
| その他 | △11,747 | △1,443 | |||||||||
| 小計 | 600,525 | 285,253 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 72,507 | 81,890 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △211,521 | △85,609 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 465 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,510 | 281,998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △535,410 | △207,270 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 741 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,850 | △101,630 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | - | △4,497 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △9,031 | △4,871 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 106 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 600 | |||||||||
| その他の支出 | △99 | △2,441 | |||||||||
| その他の収入 | 676 | 80 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △556,714 | △319,183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △123,654 | △123,564 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △37 | △20 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,363 | △382 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,055 | △123,967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △220,259 | △161,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,908 | 1,296,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,296,648 | 1,135,496 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
