有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 363,569 | 99,016 | |||||||||
| 減価償却費 | 116,582 | 133,568 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △168 | △311 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,703 | △26,082 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,081 | △12,122 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,701 | △4,184 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △281 | △2,373 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △102,463 | △120,906 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,965 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,773 | 15 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27,408 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 227,111 | 364,384 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △158,249 | △90,381 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,715 | △1,077 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,903 | 1,488 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,117 | △21,743 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 629 | △60,953 | |||||||||
| その他 | 9,424 | 8,245 | |||||||||
| 小計 | 349,098 | 266,582 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 102,450 | 120,888 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △60,557 | △84,638 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,991 | 302,832 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,183 | △82,879 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,520 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,222 | △555 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △1,803 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,580 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 2,300 | |||||||||
| その他の支出 | △577 | △688 | |||||||||
| その他の収入 | 450 | 708 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,637 | △81,129 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △103,560 | △83,239 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △38 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,560 | △83,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 275,793 | 138,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,658,354 | 1,934,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,934,148 | 2,072,573 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
