有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 650,055 | 311,759 | |||||||||
| 減価償却費 | 282,050 | 293,772 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 388 | △342 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | △17,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 39,906 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,128 | △39,848 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △26,874 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △57 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,365 | 1,414 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △35,114 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △450,729 | 401,028 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,335 | △76,178 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,280 | △3,139 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,774 | △80,280 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,842 | 47,428 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 49,791 | △15,391 | |||||||||
| その他 | △28,113 | △40,135 | |||||||||
| 小計 | 407,522 | 796,118 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,128 | 39,848 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 26,874 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △220,723 | △187,521 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 4,288 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,927 | 679,608 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △305,232 | △274,321 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,200 | △22,592 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △679 | △3,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,019 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,383 | △1,726 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 548 | - | |||||||||
| その他の支出 | △583 | △1,089 | |||||||||
| その他の収入 | 6 | 752 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,205 | △301,977 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △113,390 | △154,773 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 82 | 15 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,659 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,768 | △8,881 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,735 | △163,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △123,013 | 213,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656,707 | 1,533,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,533,694 | 1,747,684 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
