訂正有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 400,043 | 363,569 | |||||||||
| 減価償却費 | 111,558 | 116,582 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 204 | △168 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,079 | 7,703 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,203 | △5,081 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,907 | △2,701 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △445 | △281 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △89,306 | △102,463 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △56 | 2,965 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 400 | 1,773 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △27,408 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △245,378 | 227,111 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △69,955 | △158,249 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,076 | 3,715 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 138,574 | △40,903 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,249 | △47,117 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33,533 | 629 | |||||||||
| その他 | 29,514 | 9,424 | |||||||||
| 小計 | 391,387 | 349,098 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 89,306 | 102,450 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,774 | △60,557 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 13,929 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,848 | 390,991 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,024 | △67,183 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 11,520 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △554 | △11,222 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △370 | △1,803 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 56,580 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 | |||||||||
| その他の支出 | △14,549 | △577 | |||||||||
| その他の収入 | 27,520 | 450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,322 | △11,637 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △51,737 | △103,560 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △13 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,750 | △103,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 311,775 | 275,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,578 | 1,658,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,658,354 | 1,934,148 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
