有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 100,921 | △723,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 311,751 | 199,395 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △172 | △188 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △481 | △5,218 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,806 | 9,586 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △33,131 | △2,184 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △86,302 | △89,764 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,685 | 1,593 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14,415 | 1,152 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △26,102 | - | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | - | △500 | |||||||||
| 減損損失 | - | 796,984 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 203,496 | 223,193 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △52,020 | 43,088 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,177 | 7,666 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,477 | △105,914 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,425 | △31,397 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △89,477 | △35,498 | |||||||||
| その他 | 6,980 | △7,032 | |||||||||
| 小計 | 320,125 | 281,125 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 86,310 | 89,769 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,682 | △41,990 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 55,577 | 8,736 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,331 | 337,640 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,037 | △275,538 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,471 | 2,336 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,756 | △16,991 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △1,170 | △256 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,235 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 | |||||||||
| その他の支出 | △640 | △58 | |||||||||
| その他の収入 | 1,275 | 3,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,022 | △286,908 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △123,529 | △113,339 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △30 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,587 | △113,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 273,720 | △62,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,135,496 | 1,409,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,409,217 | 1,346,578 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
