有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 49,216 | 203,805 | |||||||||
| 減価償却費 | 133,154 | 116,250 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △311 | △432 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,800 | △3,700 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,796 | △4,512 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,031 | △2,923 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △135,974 | △153,787 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △505 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 42,206 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △124,541 | △83,232 | |||||||||
| 減損損失 | 4,921 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 355,415 | 496,343 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 59,853 | △270,777 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,808 | △63,560 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △426,991 | △139,526 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,418 | △6,886 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △10,300 | 1,861 | |||||||||
| その他 | △4,426 | 11,355 | |||||||||
| 小計 | △103,384 | 141,977 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 135,879 | 153,449 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 22,274 | △15,417 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,769 | 280,009 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,730 | △305,467 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 505 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △145,565 | △138,068 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △91,513 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 149,639 | 98,665 | |||||||||
| その他の支出 | △10 | △662 | |||||||||
| その他の収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,178 | △343,026 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △83,259 | △83,852 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △41 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,268 | △83,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △191,678 | △146,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,072,573 | 1,880,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,880,895 | 1,733,984 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
