有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △94,833 | 100,921 | |||||||||
| 減価償却費 | 354,603 | 311,751 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | △172 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,500 | △481 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,123 | 5,806 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △59,292 | △33,131 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △81,885 | △86,302 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △365 | △12,685 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,563 | 14,415 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △43 | △26,102 | |||||||||
| 減損損失 | 51,799 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,981 | 203,496 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,476 | △52,020 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △21,497 | 21,177 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,171 | △84,477 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,309 | 40,425 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 61,970 | △89,477 | |||||||||
| その他 | △1,443 | 6,980 | |||||||||
| 小計 | 285,253 | 320,125 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 81,890 | 86,310 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △85,609 | △12,682 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 465 | 55,577 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,998 | 449,331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △207,270 | △74,037 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 741 | 10,471 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △101,630 | △38,756 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △4,497 | △1,170 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,871 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 106 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 50,235 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 | |||||||||
| その他の支出 | △2,441 | △640 | |||||||||
| その他の収入 | 80 | 1,275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △319,183 | △52,022 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △123,564 | △123,529 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △58 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △382 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,967 | △123,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △161,151 | 273,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,296,648 | 1,135,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,135,496 | 1,409,217 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
