有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 311,759 | 460,066 | |||||||||
| 減価償却費 | 293,772 | 319,959 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △342 | 471 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,000 | 11,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,906 | 19,393 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39,848 | △50,815 | |||||||||
| 受取保険金 | △26,874 | △5,593 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,414 | 3,243 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 401,028 | △555,348 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △76,178 | △27,080 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,139 | △1,818 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △80,280 | 104,707 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,428 | △19,682 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △15,391 | 25,728 | |||||||||
| その他 | △40,135 | △931 | |||||||||
| 小計 | 796,118 | 283,398 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39,848 | 50,743 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 26,874 | 5,593 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △187,521 | △111,299 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,288 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,608 | 228,436 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △274,321 | △211,935 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,592 | △539 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △397,649 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,726 | △5,918 | |||||||||
| その他の支出 | △1,089 | △398 | |||||||||
| その他の収入 | 752 | 306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △301,977 | △616,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △154,773 | △82,784 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 31 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △47 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,881 | △8,816 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △163,640 | △91,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 213,990 | △479,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,533,694 | 1,747,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,747,684 | 1,268,368 | |||||||||
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