訂正有価証券報告書-第58期(2021/04/01-2022/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △723,836 | 400,043 | |||||||||
| 減価償却費 | 199,395 | 111,558 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △188 | 204 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,218 | 21,079 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 17,203 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,586 | △1,907 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,184 | △445 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △89,764 | △89,306 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,593 | △56 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,152 | 400 | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | △500 | - | |||||||||
| 減損損失 | 796,984 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 223,193 | △245,378 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 43,088 | △69,955 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,666 | 2,076 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △105,914 | 138,574 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,397 | 44,249 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △35,498 | 33,533 | |||||||||
| その他 | △7,032 | 29,514 | |||||||||
| 小計 | 281,125 | 391,387 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 89,769 | 89,306 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △41,990 | △10,774 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8,736 | 13,929 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,640 | 483,848 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △275,538 | △133,024 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,336 | 56 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,991 | △554 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △256 | △370 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 | |||||||||
| その他の支出 | △58 | △14,549 | |||||||||
| その他の収入 | 3,000 | 27,520 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △286,908 | △120,322 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △113,339 | △51,737 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △13 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,370 | △51,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,639 | 311,775 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,409,217 | 1,346,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,346,578 | 1,658,354 | |||||||||
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