有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 515,303 | 650,055 | |||||||||
| 減価償却費 | 226,041 | 282,050 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 687 | 388 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,000 | 9,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,049 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,009 | △32,128 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,170 | △57 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,018 | 7,365 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △8,359 | △35,114 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 32,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △809,549 | △450,729 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,161 | △12,335 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,719 | 2,280 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 112,529 | △51,774 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,713 | 16,842 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △12,724 | 49,791 | |||||||||
| その他 | △3,751 | △28,113 | |||||||||
| 小計 | △95,189 | 407,522 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,009 | 32,128 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △164,537 | △220,723 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △234,717 | 218,927 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,220 | △305,232 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 300 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,201 | △4,200 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △50 | △679 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,038 | 95,019 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △825 | △1,383 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 736 | 548 | |||||||||
| その他の支出 | △666 | △583 | |||||||||
| その他の収入 | 89 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,900 | △216,205 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △110,277 | △113,390 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 34 | 82 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △192,240 | △3,659 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,164 | △8,768 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △310,647 | △125,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △641,265 | △123,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,297,972 | 1,656,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,656,707 | 1,533,694 | |||||||||
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