有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 99,016 | 49,216 | |||||||||
| 減価償却費 | 133,568 | 133,154 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △311 | △311 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,082 | △8,800 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,122 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,184 | △1,796 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,373 | △2,031 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △120,906 | △135,974 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △124,541 | |||||||||
| 減損損失 | - | 4,921 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 364,384 | 355,415 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △90,381 | 59,853 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,077 | 1,808 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,488 | △426,991 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,743 | 7,418 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △60,953 | △10,300 | |||||||||
| その他 | 8,245 | △4,426 | |||||||||
| 小計 | 266,582 | △103,384 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 120,888 | 135,879 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △84,638 | 22,274 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,832 | 54,769 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,879 | △75,730 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △555 | △145,565 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △15 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △91,513 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 149,639 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,300 | - | |||||||||
| その他の支出 | △688 | △10 | |||||||||
| その他の収入 | 708 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,129 | △163,178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △83,239 | △83,259 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,277 | △83,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,425 | △191,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,934,148 | 2,072,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,072,573 | 1,880,895 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
