有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第16期 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 第17期 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,737 | △3,934 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,220 | 9,043 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | △9 | |||||||||
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | ― | 351 | |||||||||
| 事業再構築引当金の増減額(△は減少) | ― | 804 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 120 | 127 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 0 | 22 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △9 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 578 | 510 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △103 | 85 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 188 | 304 | |||||||||
| 事業再構築費用 | ― | 2,697 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 961 | 4,744 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,354 | 2,328 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 667 | △144 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △171 | △3,763 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △375 | △138 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △719 | 365 | |||||||||
| その他 | 129 | △195 | |||||||||
| 小計 | 5,854 | 13,199 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △581 | △551 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18 | △1,303 | |||||||||
| 固定資産撤去による支出 | △75 | △52 | |||||||||
| 事業再構築費用の支払額 | ― | △185 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,182 | 11,107 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,509 | △2,239 | |||||||||
| その他 | △603 | △120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,112 | △2,360 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,900 | △8,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 26,500 | 18,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,500 | △19,450 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,098 | △1,417 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,278 | △187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 723 | △11,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | △85 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,103 | △2,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,524 | 3,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,421 | 928 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
