有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 第24期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 第25期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △2,963 | △1,807 |
| 減価償却費 | 2,601 | 2,563 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △106 | △16 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76 | △64 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 46 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △6 |
| 支払利息 | 117 | 176 |
| 為替差損益(△は益) | △173 | 149 |
| 固定資産除却損 | 120 | 43 |
| 事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | △964 | - |
| 事業撤退損失 | 774 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,701 | △6,177 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,862 | 8,509 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,215 | 1,223 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,908 | 532 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △147 | △18 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 1,279 |
| その他 | 281 | 171 |
| 小計 | △5,631 | 6,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | △117 | △176 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7 | △21 |
| 固定資産撤去による支出 | △116 | △33 |
| 事業撤退による支払額 | △870 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,733 | 6,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,796 | △996 |
| その他 | △82 | △456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,879 | △1,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 700 | - |
| 長期借入れによる収入 | 20,800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,100 | - |
| 配当金の支払額 | △184 | 0 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △42 | △1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,172 | △559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | △149 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 733 | 4,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,789 | 6,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,523 | ※ 10,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
