有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 第26期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 第27期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,451 | 9,290 |
| 減価償却費 | 2,478 | 2,781 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 86 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △75 | 187 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △78 | △100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △103 |
| 補助金収入 | - | △154 |
| 支払利息 | 192 | 212 |
| 為替差損益(△は益) | 1,373 | △445 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △93 | - |
| 固定資産除却損 | 103 | 69 |
| 減損損失 | 260 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,632 | △5,690 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,770 | △4,696 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18 | △33 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,002 | 586 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 263 | 135 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,279 | 715 |
| その他 | △234 | 133 |
| 小計 | 1,053 | 2,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 103 |
| 補助金の受取額 | - | 154 |
| 利息の支払額 | △191 | △212 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △101 | △877 |
| 固定資産撤去による支出 | △47 | △44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741 | 2,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,357 | △2,717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | - |
| その他 | △504 | △299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,693 | △3,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 5,200 | △1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,200 | △8,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △368 | △1,660 |
| 未払金の増減額(△は減少) | - | 1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △369 | △524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,373 | 445 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,694 | △996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,666 | 6,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,971 | ※ 5,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
