有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 第27期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 第28期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,290 | 7,875 |
| 減価償却費 | 2,781 | 2,970 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 86 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 187 | △0 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △100 | △179 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △59 |
| 補助金収入 | △154 | - |
| 支払利息 | 212 | 274 |
| 為替差損益(△は益) | △445 | 45 |
| 固定資産除却損 | 69 | 769 |
| 減損損失 | - | 431 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,690 | △766 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,696 | △6,860 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △33 | 19 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 586 | 244 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 135 | △17 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 715 | △331 |
| その他 | 88 | 72 |
| 小計 | 2,931 | 4,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 59 |
| 補助金の受取額 | 154 | - |
| 利息の支払額 | △212 | △274 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △877 | △1,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,098 | 2,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,717 | △2,916 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △507 |
| その他 | △299 | △52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,016 | △3,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,900 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 9,900 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,400 | △1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,660 | △2,757 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,536 | △1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △524 | △694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | △45 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △996 | △1,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,971 | 5,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,975 | ※ 4,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
