有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 第28期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第29期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,875 | 3,814 |
| 減価償却費 | 2,970 | 3,051 |
| 減損損失 | 431 | 461 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | △16 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △0 | 159 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 343 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △179 | △105 |
| 受取利息 | △59 | △66 |
| 補助金収入 | - | △152 |
| 支払利息 | 274 | 342 |
| 為替差損益(△は益) | 45 | △43 |
| 固定資産除却損 | 769 | 1,722 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △766 | △916 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,860 | △2,455 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19 | △135 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 244 | △1,216 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △17 | △133 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △331 | △46 |
| その他 | 72 | 39 |
| 小計 | 4,525 | 4,646 |
| 利息の受取額 | 59 | 66 |
| 補助金の受取額 | - | 501 |
| 利息の支払額 | △274 | △321 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,451 | △723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,859 | 4,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,916 | △8,072 |
| 固定資産の除却による支出 | △507 | △1,279 |
| その他 | △52 | △325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,475 | △9,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,900 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 16,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △10,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,757 | △1,107 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,536 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △694 | 4,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,356 | △473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,975 | 4,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,619 | ※ 4,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
