有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 第21期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 第22期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,691 | △1,478 |
| 減価償却費 | 4,332 | 3,740 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △13 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 83 | △23 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 55 | △42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △68 |
| 支払利息 | 195 | 162 |
| 為替差損益(△は益) | 254 | △144 |
| 固定資産除却損 | 118 | 140 |
| 事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,017 |
| 事業撤退損失 | - | 6,650 |
| 解約金 | - | △10,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,689 | 1,127 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,794 | 8,849 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 37 | △30 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 151 | 301 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 71 | △36 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 369 | △260 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 43 | - |
| その他 | 132 | 116 |
| 小計 | 7,625 | 11,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 68 |
| 利息の支払額 | △195 | △159 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △56 | △260 |
| 解約金の受取額 | - | 10,000 |
| 固定資産撤去による支出 | △59 | △50 |
| 事業撤退による支払額 | - | △431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,332 | 20,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,079 | △1,168 |
| その他 | △78 | △223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,157 | △1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △700 | △4,700 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,000 | △8,200 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △185 | △553 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 402 | △1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,483 | △12,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △254 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,437 | 6,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,182 | 4,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,619 | ※ 10,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
