有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 第18期 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 第19期 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,093 | △11,711 |
| 減価償却費 | 6,209 | 5,536 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | △29 |
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | △351 | - |
| 事業再構築引当金の増減額(△は減少) | △179 | △265 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 146 | 98 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △23 | △35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △10 |
| 補助金収入 | △1,074 | - |
| 支払利息 | 278 | 212 |
| 為替差損益(△は益) | △88 | 95 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △122 | - |
| 固定資産除却損 | 280 | 137 |
| 事業再構築費用 | 179 | 242 |
| 減損損失 | 318 | 9,510 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,508 | 1,406 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,495 | 435 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 723 | 48 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 442 | 1,203 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △16 | 516 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 134 | △455 |
| その他 | 129 | 99 |
| 小計 | 16,117 | 7,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 補助金の受取額 | 1,074 | - |
| 利息の支払額 | △302 | △207 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 254 | △488 |
| 固定資産撤去による支出 | △161 | △32 |
| 事業再構築費用の支払額 | △179 | △242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,809 | 6,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,893 | △2,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,033 | - |
| その他 | △158 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,019 | △2,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △4,300 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,670 | △18,040 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △366 | △741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,338 | △5,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | △95 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,539 | △1,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 928 | 3,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,467 | 2,036 |
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