有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 第20期 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 第21期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 903 | 2,691 |
| 減価償却費 | 4,333 | 4,332 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
| 事業再構築引当金の増減額(△は減少) | △360 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 56 | 83 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △44 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △18 |
| 支払利息 | 207 | 195 |
| 為替差損益(△は益) | 87 | 254 |
| 固定資産除却損 | 321 | 118 |
| 事業再構築費用 | 452 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,756 | △2,689 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,474 | 1,794 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △177 | 37 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △545 | 151 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △67 | 71 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 232 | 369 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 623 | 43 |
| その他 | 84 | 132 |
| 小計 | △1,125 | 7,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 18 |
| 利息の支払額 | △212 | △195 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △29 | △56 |
| 固定資産撤去による支出 | △90 | △59 |
| 事業再構築費用の支払額 | △452 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,905 | 7,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,844 | △1,079 |
| その他 | △64 | △78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,909 | △1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,200 | △700 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,790 | △19,000 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △1 | △185 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,640 | 402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,048 | △3,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △87 | △254 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146 | 2,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,036 | 2,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,182 | ※ 4,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
