有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 第22期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 第23期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,478 | 1,278 |
| 減価償却費 | 3,740 | 2,580 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | △17 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23 | 12 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △42 | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △73 |
| 支払利息 | 162 | 90 |
| 為替差損益(△は益) | △144 | △64 |
| 固定資産除却損 | 140 | 220 |
| 事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | 2,017 | △1,052 |
| 事業撤退損失 | 6,650 | 1,290 |
| 解約金 | △10,000 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 19 |
| 受取保険金 | - | △206 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,127 | 940 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,849 | △333 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △30 | △80 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 301 | △581 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △36 | △313 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △260 | △471 |
| その他 | 116 | △65 |
| 小計 | 11,006 | 3,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 73 |
| 利息の支払額 | △159 | △90 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △260 | △348 |
| 解約金の受取額 | 10,000 | - |
| 保険金の受取額 | - | 206 |
| 固定資産撤去による支出 | △50 | △103 |
| 事業撤退による支払額 | △431 | △1,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,172 | 1,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,168 | △3,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 11 |
| その他 | △223 | △332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,392 | △3,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △4,700 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,200 | △7,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △553 | △184 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,093 | 152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,547 | △3,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,377 | △5,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,619 | 10,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,997 | ※ 5,789 |
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