有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 第19期 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 第20期 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △11,711 | 903 |
| 減価償却費 | 5,536 | 4,333 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29 | 3 |
| 事業再構築引当金の増減額(△は減少) | △265 | △360 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 98 | 56 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △35 | △44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △5 |
| 支払利息 | 212 | 207 |
| 為替差損益(△は益) | 95 | 87 |
| 固定資産除却損 | 137 | 321 |
| 事業再構築費用 | 242 | 452 |
| 減損損失 | 9,510 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,406 | △4,756 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 435 | △2,474 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 48 | △177 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,203 | △545 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 516 | △67 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △455 | 232 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 623 |
| その他 | 99 | 84 |
| 小計 | 7,037 | △1,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | △207 | △212 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △488 | △29 |
| 固定資産撤去による支出 | △32 | △90 |
| 事業再構築費用の支払額 | △242 | △452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,077 | △1,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,131 | △1,844 |
| その他 | 1 | △64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,129 | △1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 5,000 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,040 | △18,790 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △741 | △1 |
| 未払金の増減額(△は減少) | - | 1,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,283 | 4,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △95 | △87 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,431 | 146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,467 | 2,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,036 | ※ 2,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
