有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第17期 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 第18期 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △3,934 | 4,093 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,043 | 6,209 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 40 | |||||||||
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | 351 | △351 | |||||||||
| 事業再構築引当金の増減額(△は減少) | 804 | △179 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 127 | 146 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 22 | △23 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △6 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △1,074 | |||||||||
| 支払利息 | 510 | 278 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 85 | △88 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △122 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 304 | 280 | |||||||||
| 事業再構築費用 | 2,697 | 179 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 318 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,744 | 2,508 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,328 | 2,495 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △144 | 723 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,763 | 442 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △138 | △16 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 365 | 134 | |||||||||
| その他 | △195 | 129 | |||||||||
| 小計 | 13,199 | 16,117 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 1,074 | |||||||||
| 利息の支払額 | △551 | △302 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,303 | 254 | |||||||||
| 固定資産撤去による支出 | △52 | △161 | |||||||||
| 事業再構築費用の支払額 | △185 | △179 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,107 | 16,809 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,239 | △4,893 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,033 | |||||||||
| その他 | △120 | △158 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,360 | △4,019 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △8,600 | △4,300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,500 | 6,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,450 | △11,670 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,417 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187 | △366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,154 | △10,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △85 | 88 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,492 | 2,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,421 | 928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 928 | 3,467 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
