有価証券報告書-第60期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,152,305 | 28,243 |
| 減価償却費 | 135,306 | 125,219 |
| 減損損失 | 51,842 | 9,876 |
| 事業再編損 | 7,390 | 16,872 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △2,046,095 | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △61,561 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | △30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,647 | △37,848 |
| 受取保険金 | △12,636 | - |
| 支払利息 | 23,589 | 16,462 |
| 社債利息 | 5,499 | 5,549 |
| 特別退職金 | 6,112 | - |
| 為替差損益(△は益) | △102,313 | 131,946 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △40,514 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,766 | △991 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 612 |
| 災害による損失 | 4,881 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,867 | 298,464 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,042 | △425,608 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 53,384 | △3,699 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 210,328 | 112,472 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 67,435 | △186,399 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,445 | △160,472 |
| その他 | 31,276 | △29,912 |
| 小計 | 404,992 | △139,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,586 | 23,561 |
| 利息の支払額 | △27,741 | △22,025 |
| 保険金の受取額 | 12,636 | - |
| 事業再編による支出 | △4,903 | △6,046 |
| 法人税等の支払額 | △14,676 | △14,800 |
| 特別退職金の支払額 | △6,112 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,782 | △159,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,129,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 474,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 39,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,378 | △26,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,580 | 28,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,899 | △15,989 |
| 差入保証金の回収による収入 | 241 | 935 |
| 差入保証金の差入による支出 | △342 | △277 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,952 | △19,695 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 2,345,690 | - |
| その他 | 1,586 | △701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,247,525 | △649,511 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △636,291 | 75,256 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 60,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | △555,802 | △335,921 |
| 社債の発行による収入 | - | 98,990 |
| 自己株式の取得による支出 | △36,232 | △13 |
| 配当金の支払額 | - | △79,417 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 93,254 | - |
| リース債務の返済による支出 | △5,768 | △18,548 |
| 割賦債務の返済による支出 | △9,116 | △9,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △919,957 | △209,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,737 | 252,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,772,089 | △765,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452,866 | 2,224,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,224,956 | ※1 1,459,762 |
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