有価証券報告書-第52期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 503,267 | △180,001 |
| 減価償却費 | 361,639 | 399,265 |
| のれん償却額 | 13,480 | 18,605 |
| 減損損失 | 1,190 | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,389 | △1,469 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △995 | 2,057 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,791 | △21,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 18,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,312 | △31,529 |
| 支払利息 | 75,354 | 80,555 |
| 為替差損益(△は益) | △31,206 | △77,210 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △320,640 | △52,788 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △174,030 | 403,821 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △192,550 | △130,500 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 24,232 | △23,850 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 287,679 | △221,128 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,864 | 36,950 |
| その他 | △70,413 | 103,833 |
| 小計 | 407,649 | 325,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297,587 | 140,574 |
| 利息の支払額 | △74,392 | △81,818 |
| 法人税等の支払額 | △14,021 | △42,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,823 | 341,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △319,400 | △120,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 345,200 |
| 貸付けによる支出 | - | △388,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 240,050 | 122,183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △254,017 | △113,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,144 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △830 | △800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △178,330 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △664,000 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | △14,726 |
| その他 | △2,734 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,138,117 | △169,564 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 90,100 | 65,318 |
| 長期借入れによる収入 | 1,929,024 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,027,094 | △1,961,578 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,927 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △16,726 | △98,322 |
| 配当金の支払額 | △85,664 | △171,550 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 63,273 |
| リース債務の返済による支出 | △116,876 | △76,520 |
| 割賦債務の返済による支出 | △20,025 | △20,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769,665 | △799,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,999 | 24,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270,371 | △602,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 971,157 | 1,241,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,241,529 | ※1 638,555 |
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