有価証券報告書-第53期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △180,001 | △695,891 |
| 減価償却費 | 399,265 | 383,090 |
| のれん償却額 | 18,605 | 20,658 |
| 減損損失 | 1,190 | 74,346 |
| 会員権評価損 | - | 3,221 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,469 | 1,172 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,057 | △11,057 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,137 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,946 | △3,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,529 | △21,747 |
| 支払利息 | 80,555 | 64,208 |
| 為替差損益(△は益) | △77,210 | 58,847 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △52,788 | △11,172 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 403,821 | △256,054 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △130,500 | 449,119 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △23,850 | 36,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △221,128 | △74,893 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,950 | 6,679 |
| その他 | 103,833 | △94,682 |
| 小計 | 325,609 | △72,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,574 | 21,642 |
| 利息の支払額 | △81,818 | △63,759 |
| 法人税等の支払額 | △42,470 | △8,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,895 | △123,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120,125 | △235,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,200 | 366,952 |
| 貸付けによる支出 | △388,350 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 122,183 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,422 | △76,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △800 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 512,412 |
| 会員権の取得による支出 | △14,726 | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 13,000 |
| その他 | 478 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,564 | 583,895 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 65,318 | 720,921 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,961,578 | △1,165,728 |
| 自己株式の取得による支出 | △98,322 | △297 |
| 配当金の支払額 | △171,550 | △83,213 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 63,273 | - |
| リース債務の返済による支出 | △76,520 | △81,228 |
| 割賦債務の返済による支出 | △20,345 | △20,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △799,724 | △80,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,419 | △9,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △602,973 | 370,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,241,529 | 638,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 638,555 | ※1 1,009,370 |
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