有価証券報告書-第58期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,487,226 | △342,774 |
| 減価償却費 | 203,594 | 169,144 |
| 減損損失 | 278,607 | 2,922 |
| 事業再編損 | 50,298 | 95,098 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 120,000 | △29,526 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,515 | 123 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 275 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,920 | △3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,972 | △8,158 |
| 支払利息 | 41,128 | 35,529 |
| 社債利息 | 1,958 | 5,499 |
| 社債発行費 | 21,152 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △43,215 |
| 特別退職金 | 557,977 | 18,360 |
| 為替差損益(△は益) | 37,364 | 17,598 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 149,391 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △31,554 | △5,408 |
| 有形固定資産除却損 | 143 | 494 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,721 | 255,063 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △251,671 | 538,680 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,829 | △447,900 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57,552 | 117,380 |
| その他 | 66,833 | 47,106 |
| 小計 | △216,379 | 423,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,972 | 8,158 |
| 利息の支払額 | △39,099 | △44,907 |
| 事業再編による支出 | △41,603 | △16,883 |
| 法人税等の支払額 | △14,830 | △8,680 |
| 特別退職金の支払額 | △557,977 | △18,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △857,918 | 342,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,980 | 56,672 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 93,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △263,162 | △167,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,000 | 269,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △924 | △58,307 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 10,797 |
| 差入保証金の差入による支出 | △368 | △1,338 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △6,619 |
| その他 | △708 | △715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,182 | 194,788 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,049,400 | △292,586 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △834,565 | △706,351 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 528,823 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,749 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △6 |
| リース債務の返済による支出 | △31,368 | △58,689 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △7,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815,034 | △605,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,875 | △3,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △274,941 | △70,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 798,708 | 523,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 523,767 | ※1 452,866 |
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