有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 523,141 | △19,510 |
| 減価償却費 | 133,062 | 142,961 |
| 事業再編損 | 59,416 | 12,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 63,624 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,939 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,475 | △13,389 |
| 支払利息 | 18,210 | 23,900 |
| 社債利息 | 1,197 | 336 |
| 支払手数料 | 7,175 | - |
| 支払補償費 | 102,350 | - |
| 特別退職金 | - | 1,146 |
| 為替差損益(△は益) | △459,542 | 3,549 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △331,614 | - |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △50,101 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 304,743 | 98,327 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △64,563 | △67,244 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,866 | △5,303 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 195,249 | △102,360 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △28,492 | △12,402 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40,791 | 1,585 |
| その他 | △9,127 | 1,231 |
| 小計 | 396,387 | 65,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,694 | 13,189 |
| 利息の支払額 | △20,674 | △24,780 |
| 支払補償費の支払額 | △102,350 | - |
| 事業再編による支出 | △59,416 | △12,441 |
| 法人税等の支払額 | △15,195 | △15,420 |
| 特別退職金の支払額 | - | △1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,445 | 24,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,308 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,700 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △71,193 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △148,276 | △91,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,178,134 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,566 | △12,123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 644 | 435 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,602 | △184 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △481 | - |
| その他 | 3,311 | △598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 956,362 | △103,760 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △95,112 | △98,232 |
| 新株予約権の取得による支出 | △2,749 | - |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △14,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △549,976 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △804,460 | △14 |
| 配当金の支払額 | △317,662 | △71,387 |
| リース債務の返済による支出 | △19,549 | △24,119 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 48,411 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △17,426 | △18,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,772,526 | △153,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,833 | △3,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △600,552 | △236,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,121,417 | 1,620,089 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,224 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,620,089 | ※1 1,383,548 |
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