有価証券報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △342,774 | 2,152,305 |
| 減価償却費 | 169,144 | 135,306 |
| 減損損失 | 2,922 | 51,842 |
| 事業再編損 | 95,098 | 7,390 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △2,046,095 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △29,526 | △61,561 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 123 | 20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 275 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,030 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,158 | △4,647 |
| 受取保険金 | △3,054 | △12,636 |
| 支払利息 | 35,529 | 23,589 |
| 社債利息 | 5,499 | 5,499 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △43,215 | - |
| 特別退職金 | 18,360 | 6,112 |
| 為替差損益(△は益) | 17,598 | △102,313 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,408 | △3,766 |
| 有形固定資産除却損 | 494 | 20 |
| 災害による損失 | - | 4,881 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 255,063 | △167,867 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 538,680 | 2,042 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △49,313 | 53,384 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △447,900 | 210,328 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 66,344 | 67,435 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 117,380 | 52,445 |
| その他 | 30,075 | 31,276 |
| 小計 | 420,208 | 404,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,158 | 4,586 |
| 利息の支払額 | △44,907 | △27,741 |
| 保険金の受取額 | 3,054 | 12,636 |
| 事業再編による支出 | △16,883 | △4,903 |
| 法人税等の支払額 | △8,680 | △14,676 |
| 特別退職金の支払額 | △18,360 | △6,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,589 | 368,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,672 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 93,206 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,982 | △21,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269,074 | 4,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,307 | △77,899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,797 | 241 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,338 | △342 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,619 | △4,952 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | ※2 2,345,690 |
| その他 | △715 | 1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,788 | 2,247,525 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △292,586 | △636,291 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △706,351 | △555,802 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △36,232 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 93,254 |
| リース債務の返済による支出 | △58,689 | △5,768 |
| 割賦債務の返済による支出 | △7,597 | △9,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △605,230 | △919,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,047 | 75,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △70,900 | 1,772,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 523,767 | 452,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 452,866 | ※1 2,224,956 |
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