有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △366,835 | △1,487,226 |
| 減価償却費 | 241,605 | 203,594 |
| 減損損失 | 53,697 | 278,607 |
| 事業再編損 | 141,927 | 50,298 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 120,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,048 | 2,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,460 | △5,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,568 | △11,972 |
| 支払利息 | 36,305 | 41,128 |
| 社債利息 | - | 1,958 |
| 社債発行費 | - | 21,152 |
| 特別退職金 | - | 557,977 |
| 為替差損益(△は益) | 52,226 | 37,364 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 149,391 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △77,817 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △186 | △31,554 |
| 有形固定資産除却損 | 3,962 | 143 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 416,046 | 80,721 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,670 | △251,671 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 93,489 | 17,829 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,635 | △57,552 |
| その他 | 38,974 | 66,833 |
| 小計 | 642,625 | △216,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,463 | 11,972 |
| 利息の支払額 | △36,720 | △39,099 |
| 事業再編による支出 | △24,194 | △41,603 |
| 法人税等の支払額 | △40,127 | △14,830 |
| 特別退職金の支払額 | - | △557,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,046 | △857,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,734 | 3,980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △2,656 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △484,696 | △263,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475,000 | 36,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △924 |
| 会員権の売却による収入 | 1,689 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △17,741 | △368 |
| その他 | 659 | △708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,009 | △225,182 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △539,920 | 1,049,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,012,108 | △834,565 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 528,823 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,749 |
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △5 |
| 配当金の支払額 | △81,127 | - |
| リース債務の返済による支出 | △20,576 | △31,368 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 90,286 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △7,187 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △520,661 | 815,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,942 | △6,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,432 | △274,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795,276 | 798,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 798,708 | ※1 523,767 |
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