有価証券報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △5,320 | 173,289 |
| 減価償却費 | 266,537 | 253,905 |
| のれん償却額 | 9,390 | 9,429 |
| 減損損失 | 1,388 | - |
| 会員権評価損 | - | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △269 | △1,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,874 | △1,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,458 | △92,246 |
| 支払利息 | 47,653 | 36,304 |
| 特別退職金 | 20,186 | 31,070 |
| 為替差損益(△は益) | 81,014 | 1,286 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,393 | △54,769 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 23,099 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △23,436 |
| 有形固定資産除却損 | 13,274 | 5,833 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △146,542 | 246,376 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,509 | △20,195 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 275,856 | △237,949 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,866 | △34,837 |
| その他 | 73,312 | △63,629 |
| 小計 | 623,249 | 237,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,353 | 12,138 |
| 利息の支払額 | △47,755 | △35,943 |
| 特別退職金の支払額 | △20,186 | △31,070 |
| 法人税等の支払額 | △14,081 | △52,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,577 | 129,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △132,270 | △28,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,138 | 84,169 |
| 貸付金の回収による収入 | 298,080 | 74,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,823 | △199,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,959 | 16,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △785 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,854 | 109,912 |
| その他 | △2,669 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197,484 | 58,578 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △632,743 | △79,920 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,023,962 | △1,057,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △83,437 |
| 配当金の支払額 | - | △49,921 |
| リース債務の返済による支出 | △87,758 | △73,311 |
| 割賦債務の返済による支出 | △20,999 | △21,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △815,486 | △315,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38,769 | △7,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,193 | △133,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009,370 | 929,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 929,176 | ※1 795,276 |
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