有価証券報告書-第61期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 28,243 | △69,302 |
| 減価償却費 | 125,219 | 131,360 |
| 減損損失 | 9,876 | - |
| 事業再編損 | 16,872 | 8,711 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,848 | △51,790 |
| 支払利息 | 16,462 | 15,632 |
| 社債利息 | 5,549 | 5,968 |
| 従業員休業補償損失 | - | 11,556 |
| 特別退職金 | - | 7,777 |
| 助成金収入 | - | △6,521 |
| 為替差損益(△は益) | 131,946 | △23,441 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △40,514 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △991 | 1,631 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | 3,439 |
| 有形固定資産除却損 | 612 | 1,566 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 298,464 | 195,017 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △425,608 | 436,823 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,699 | △1,714 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 112,472 | △353,201 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △186,399 | △141,450 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △160,472 | 81,458 |
| その他 | △29,912 | 2,450 |
| 小計 | △139,758 | 255,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,561 | 59,639 |
| 利息の支払額 | △22,025 | △21,340 |
| 助成金の受取額 | - | 6,521 |
| 休業補償費用の支払額 | - | △11,556 |
| 事業再編による支出 | △6,046 | △8,711 |
| 特別退職金の支払額 | - | △7,777 |
| 法人税等の支払額 | △14,800 | △15,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △159,068 | 257,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,129,638 | △422,254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 474,050 | 996,817 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △75,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,282 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,050 | △15,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,572 | 433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,989 | △1,640 |
| 差入保証金の回収による収入 | 935 | 12,270 |
| 差入保証金の差入による支出 | △277 | △10,503 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △19,695 | - |
| その他 | △701 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △649,511 | 485,588 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 75,256 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,118 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △335,921 | △147,040 |
| 社債の発行による収入 | 98,990 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △19 |
| 配当金の支払額 | △79,417 | △39,708 |
| リース債務の返済による支出 | △18,548 | △19,042 |
| 割賦債務の返済による支出 | △9,616 | △9,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △209,152 | △119,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252,538 | 37,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △765,193 | 661,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,224,956 | 1,459,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,459,762 | ※1 2,121,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
