有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 173,289 | △366,835 |
| 減価償却費 | 253,905 | 241,605 |
| のれん償却額 | 9,429 | - |
| 事業再編損 | - | 141,927 |
| 減損損失 | - | 53,697 |
| 会員権評価損 | 10,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | △3,048 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,559 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,740 | △2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92,246 | △13,568 |
| 支払利息 | 36,304 | 36,305 |
| 特別退職金 | 31,070 | - |
| 為替差損益(△は益) | 1,286 | 52,226 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △54,769 | - |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △77,817 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △23,436 | △186 |
| 有形固定資産除却損 | 5,833 | 3,962 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 246,376 | 416,046 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,195 | 12,670 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △237,949 | 93,489 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,837 | 15,635 |
| その他 | △63,629 | 38,974 |
| 小計 | 237,145 | 642,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,138 | 13,463 |
| 利息の支払額 | △35,943 | △36,720 |
| 事業再編による支出 | - | △24,194 |
| 法人税等の支払額 | △52,297 | △40,127 |
| 特別退職金の支払額 | △31,070 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,972 | 555,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △28,036 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,169 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,912 | 1,734 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △2,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △199,120 | △484,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,630 | 475,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,835 | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 1,689 |
| 差入保証金の差入による支出 | △711 | △17,741 |
| その他 | 900 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,578 | △26,009 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △79,920 | △539,920 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,057,400 | △1,012,108 |
| 自己株式の取得による支出 | △83,437 | △28 |
| 配当金の支払額 | △49,921 | △81,127 |
| リース債務の返済による支出 | △73,311 | △20,576 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 90,286 |
| 割賦債務の返済による支出 | △21,334 | △7,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △315,325 | △520,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,125 | △4,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △133,900 | 3,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 929,176 | 795,276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 795,276 | ※1 798,708 |
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