訂正有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 146,465 | 503,267 |
| 減価償却費 | 391,770 | 361,639 |
| のれん償却額 | 2,540 | 13,480 |
| 減損損失 | - | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,281 | △4,389 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,903 | △995 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,934 | △1,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,640 | △17,312 |
| 支払利息 | 58,545 | 75,354 |
| 為替差損益(△は益) | △3,177 | △31,206 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △70,968 | △320,640 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 141,087 | △174,030 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 85,407 | △192,550 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,297 | 24,232 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △258,310 | 287,679 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,931 | △45,864 |
| その他 | 122,258 | △70,413 |
| 小計 | 658,957 | 407,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,642 | 297,587 |
| 利息の支払額 | △57,686 | △74,392 |
| 法人税等の支払額 | △41,028 | △14,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,884 | 616,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △319,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 240,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △189,837 | △254,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,565 | 41,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,659 | △178,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,007 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △140,000 | △664,000 |
| その他 | △2,147 | △2,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,571 | △1,138,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △80,000 | 90,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,929,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,142,633 | △1,027,094 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 16,927 |
| 自己株式の取得による支出 | △45,887 | △16,726 |
| 配当金の支払額 | △87,523 | △85,664 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 117,858 | - |
| リース債務の返済による支出 | △52,888 | △116,876 |
| 割賦債務の返済による支出 | △19,710 | △20,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,785 | 769,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,532 | 21,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,060 | 270,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643,096 | 971,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 971,157 | ※1 1,241,529 |
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