有価証券報告書-第62期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △69,302 | 523,141 |
| 減価償却費 | 131,360 | 133,062 |
| 事業再編損 | 8,711 | 59,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 63,624 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | △3,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,790 | △29,475 |
| 支払利息 | 15,632 | 18,210 |
| 社債利息 | 5,968 | 1,197 |
| 支払手数料 | - | 7,175 |
| 支払補償費 | - | 102,350 |
| 従業員休業補償損失 | 11,556 | - |
| 特別退職金 | 7,777 | - |
| 助成金収入 | △6,521 | - |
| 為替差損益(△は益) | △23,441 | △459,542 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,631 | △331,614 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △50,101 |
| 会員権売却損益(△は益) | 3,439 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,566 | 475 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 195,017 | 304,743 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 436,823 | △64,563 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,714 | 5,866 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △353,201 | 195,249 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △141,450 | △28,492 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 81,458 | △40,791 |
| その他 | 2,450 | △9,603 |
| 小計 | 255,954 | 396,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,639 | 34,694 |
| 利息の支払額 | △21,340 | △20,674 |
| 支払補償費の支払額 | - | △102,350 |
| 事業再編による支出 | △8,711 | △59,416 |
| 法人税等の支払額 | △15,195 | △15,195 |
| 助成金の受取額 | 6,521 | - |
| 特別退職金の支払額 | △7,777 | - |
| 休業補償費用の支払額 | △11,556 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,533 | 233,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △422,254 | △16,308 |
| 定期預金の払戻による収入 | 996,817 | 32,700 |
| 子会社株式の取得による支出 | △75,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △71,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,195 | △148,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 433 | 1,178,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,640 | △16,566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,270 | 644 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,503 | △5,602 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △481 |
| その他 | 659 | 3,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 485,588 | 956,362 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 110,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △147,040 | △95,112 |
| 新株予約権の取得による支出 | - | △2,749 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △14,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △549,976 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △804,460 |
| 配当金の支払額 | △39,708 | △317,662 |
| リース債務の返済による支出 | △19,042 | △19,549 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | 48,411 |
| 割賦債務の返済による支出 | △9,616 | △17,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,426 | △1,772,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,959 | △17,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 661,655 | △600,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,459,762 | 2,121,417 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 99,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,121,417 | ※1 1,620,089 |
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