有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 314,482 | 371,452 |
| 減価償却費 | 118,557 | 128,972 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,473 | 510 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,731 | 7,299 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,769 | 3,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,056 | △5,369 |
| 支払利息 | 44,997 | 34,726 |
| リース解約損 | 18,592 | - |
| 固定資産除却損 | 11,875 | 4,077 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △9,549 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,363 | △171,118 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,786 | △45,852 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67,757 | 54,921 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,970 | 599 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 48,462 | △92,839 |
| 小計 | 580,967 | 292,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,059 | 5,369 |
| 利息の支払額 | △44,696 | △37,536 |
| 法人税等の支払額 | △5,734 | △220,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,596 | 39,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △106,000 | △106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,586 | △105,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,657 | △11,655 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △552 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △260 | △273 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 58,465 | 130,000 |
| 敷金・保証金等の増減額(△は減少) | △6,116 | △15,420 |
| 貸付けによる支出 | △13,254 | △20,465 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,425 | 22,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,463 | △610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | 260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 544,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △932,567 | △1,020,386 |
| 自己株式の取得による支出 | △82 | △167 |
| 配当金の支払額 | △39,693 | △39,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △678,343 | △40,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △122,283 | △1,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 215,532 | 93,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 93,249 | ※1 91,757 |
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